Paghe: Sincronizzazione da Paghe a Integrato GB

In questa newsletter vediamo come importare i dati contabili e fiscali da Paghe a Integrato GB.

Grazie a questa integrazione, è possibile registrare automaticamente nell’applicazione Contabilità e F24 i dati contabili e fiscali generati dall’ applicazione Paghe.

Passaggi operativi

Dopo aver elaborato e stampato il Prospetto Contabile e il Modello F24 da Paghe, i passaggi da compiere per effettuare la sincronizzazione dei dati nell’ integrato sono i seguenti:

• In Paghe, verificare che, nell’Anagrafica Azienda (Dati anagrafici → Anagrafica Azienda W), accedendo al pulsante “Configurazioni” e alla sezione “Indicatori contabili“, nel campo “Nome Prospetto Contabile Standard” sia impostato il valore “CONTORD“. Verificare inoltre che il codice attività indicato nell’Anagrafica Azienda, sezione “Visura camerale“, nel campo “Codice Attività“, coincida con quello inserito in Integrato, accedendo al pulsante “Anagrafica” e alla sezione “Dati fiscali/Contabilità”.

• Se il codice della ditta presente in Integrato non coincide con quello utilizzato in Paghe, accedere al pulsante Anagrafica e selezionare la sezione “Contatti e documenti” . Nella parte inferiore destra della schermata, fare clic sul pulsante “Modifica” e inserire il codice ditta utilizzato in Paghe.

• Per poter procedere all’ elaborazione contabile e fiscale è necessario che le applicazioni Paghe, F24 e Contabilità siano abilitate per la ditta e per l’anno interessato.

• Posizionarsi nell’applicazione Paghe, quadro “Dati per contabilità, dichiarazioni e bilancio”.

• Selezionare l’azienda desiderata e nella maschera centrale saranno riportati tutti i mesi elaborati.

• Per procedere a inviare i Debiti /Crediti all’ applicazione F24 è necessario cliccare sul bottone “Anteprima F24” e poi sul bottone “Invia F24”.
• L’invio dei dati in F24 può essere eliminato cliccando il pulsante .
• Per procedere con l’invio dei dati in Prima Nota, fare clic sul pulsante “Predisponi Prima Nota“. La maschera è suddivisa in due sezioni:

– nella parte superiore della maschera sono visualizzate le voci PAGHE che derivano dall’elaborazione del prospetto contabile “CONTORD generato in paghe;
– nella parte inferiore è visualizzata l’anteprima della registrazione in contabilità.

Nella sezione superiore le voci generate da Paghe sono abbinate in automatico ai conti GB. Se l’utente vuole variare quanto da noi proposto può intervenire nelle colonne:

• “Conto Utente”: facendo doppio click nei campi gialli, posti in corrispondenza di ogni voce busta, si apre la maschera del “Piano dei Conti” della ditta, dove è possibile selezionare il conto opportuno.
• “Causale Utente”: facendo doppio click nel campo giallo si apre l’elenco delle “Causali contabili”.

In particolare, la colonna “Var” sarà valorizzata con “1” se in quella riga l’utente ha fatto delle modifiche.

Una volta verificati i dati ed effettuate le eventuali modifiche, per generare la registrazione di prima nota in contabilità è sufficiente fare clic sul pulsante , posto in alto a destra.

Sarà possibile cliccare sul pulsante Registra solo se la registrazione contabile risulta essere bilanciata.

Quando la registrazione è stata eseguita, il software inidca l’utente che ha effettuato l’operazione e la relativa data di registrazione.

Qualora si renda necessario eliminare o aggiornare una registrazione di prima nota già prodotta, l’utente può:

1. fare clic sulla x rossa  per annullare la registrazione;
2. fare clic su aggiorna ;
3. fare clic su predisponi prima nota , in corrispondenza della nuova elaborazione effettuata per generare una nuova registrazione.

Produzione Modello F24

Per produrre il modello F24 è necessario accedere su: F24 /applicazione F24 / bottone F24 .

All’ apertura della maschera cliccare su “Produci Modello F24”.

Infine, cliccare su “Riepilogo F24” per procedere all’ inserimento della data di scadenza, pagamento, banca (IBAN) e produzione del file telematico.

Applicazioni software collegate all’articolo:

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