Analisi di Bilancio Sintetica 2022: disponibile applicazione

GBsoftware rende disponibile il modulo Analisi di Bilancio Sintetica, parte integrante del Controllo di Gestione, per operare la valutazione 2022 degli indici di bilancio e dello scoring anche durante l’esercizio.

L’applicazione consente a studio e impresa di effettuare una valutazione a 360 gradi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dei dati provenienti dalla contabilità o bilanci esterni, con un excursus anche sugli indici della crisi d’impresa e Z-SCORE utili per la verifica della continuità e degli adeguati assetti organizzativi.

Il modulo si presenta con una dashboard riepilogativa e assicura un’analisi rapida con:

  • Riclassificazione del bilancio in corso d’anno, incluso lo scoring di Altman e gli indici settoriali della crisi
  • Rettifiche utente per analizzare bilanci in assestamento
  • Redazione di una Relazione esaustiva, in cui includere o escludere singole categorie di indici

Premessa

L’analisi è sintetica perché lavora con i saldi all’unità di euro del bilancio a schema Cee, concentrandosi sugli indici di bilancio più significativi e dando spazio a quelli settoriali della crisi d’impresa e all’alternativa Z-Score di Altman.

Parallelamente consente rettifiche da parte dell’utente su una struttura in grado di garantire una relazione esauriente e rapidi aggiornamenti.

Abilitazione applicazione 2022

Per il modulo, abilitare l’applicazione Controllo di Gestione 2022.

Abilita controllo gestione 2022

Quindi aprire il modulo:

modulo analisi bilancio 2022

Scelta la modalità di caricamento (triennio o un quinquennio) e la data di riferimento dell’analisi (data AL), si viene diretti ad una dashboard riepilogativa con i dati salienti del periodo e dei precedenti, alcuni grafici, il calcolo dello Scoring e l’ultimo esito della crisi d’impresa.

Dashboard Analisi Bilancio 2022

Da dati di bilancio è possibile inserire delle rettifiche utente per assestare un bilancio incompleto.

Bilancio Riclassificato 2022

I dati aggiornati con le rettifiche utente, di cui viene verificata la quadratura, saranno riportati nei bilanci riclassificati.

Rettifiche Analisi Bilancio Sintetico 2022

Quindi utilizzati nella sezione Indici.

Indici Analisi 2022

e nella sezione Scoring.

Scoring Analisi Bilancio 2022

Completa il tutto la Relazione, di tipo triennale o quinquennale, in cui sarà possibile includere/escludere ciascun gruppo di indici, o personalizzare il nome del compilatore, i loghi ecc..

Analisi Bilancio 2022 Relazione

La relazione, in PDF compilabile, per ciascun indice consentirà:

  • La descrizione sintetica del paragrafo/indice
  • Una parte di dottrina esplicativa delle modalità di calcolo e i valori soglia
  • Una sezione per aggiungere singoli commenti

Analisi Bilancio 2022 Relazione

La relazione, consente anche l’inserimento di loghi azienda, professionista e GB:

Analisi Bilancio 2022 loghi

Saldi di bilancio

I dati di regola vengono assunti dalla contabilità con definizione della data “AL”, ma si può caricare anche un:

  • Bilancio solo per saldi analitici anche da file Excel, CSV, TXT
  • Bilancio a macro-voce, incluso l’XBRL, a condizione che si tratti di un bilancio ordinario

Il bilancio ordinario è ritenuto idoneo e significativo per la corretta riclassifica indispensabile alla quantificazione degli indici.

Per caricamenti non da contabilità occorre abilitare il bilancio europeo dell’anno di interesse, che contiene il modulo saldi di bilancio.

Ad esempio per completare un triennio 2021-2020-2019, serve anche l’anno-2 (2019): abilitare l’anno (2021) poi l’anno-1 (2020), che contiene sia l’anno-1 (2020) che in comparazione l’anno-2 (2019):

Saldi Analisi Bilancio Sintetica 2022

N.B.N.B. Per i dati provenienti dalla contabilità, la conversione allo schema ordinario è automatica.

Per l’importazione macro dall’esterno sarà cura dell’utente:

  • Inserire i saldi macro di un bilancio ordinario
  • Sfruttare la funzione di Modifica Schema per la conversione dello schema in ordinario partendo da un abbreviato o un microimprese (funzione presente nei saldi macro-voce)

new Nuova funzione: nascondi ‘Righi Variazioni’

Con questa versione, è stata introdotta la nuova funzionalità Nascondi Righi Variazioni. Si tratta di un’opzione, di default settata per mostrare “righi di variazione”, usati dall’utente per descrivere ed inserire specifiche variazioni (per meglio calcolare gli indici o le riclassificazioni prodromiche al calcolo degli indici):

visualizza.rettifiche.analisi.Bilancio.sintetica

deselezionandola si nascondono le righe vuote, cioè quelle dove è scritto “-inserire descrizione-“:

nascondi.righe.vuote.Analisi.bilancio.sintetico

se invece il rigo è compilato, anche nascondendo la categoria, esso rimane visualizzato:

VariazioniValorizzateAnalisiBilancioSintetica

N.B.N.B. Per ripristinare la scritta iniziale, posizionarsi sulla cella e cliccare sul tasto destro del mouse.

Nascondendo il righi variazione anche le stampe e la relazione ne saranno privi:

ReportAnalisiBilancioSinteticaNascondiRighe

N.B.N.B La funzionalità opera sia nel bilancio riclassificato che nel report indici e anche nelle versioni precedenti all’applicazione 2022.

Guida

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on line all’applicazione.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

BB101- MM/7

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