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Analisi di Bilancio Sintetica 2024: disponibile applicazione

Nel Controllo di gestione, da oggi è disponibile il modulo Analisi di Bilancio Sintetica per monitorare da subito gli indici di bilancio e lo scoring 2024.

L’applicazione consente a studio e impresa di effettuare valutazioni e relazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di dati contabili o bilanci esterni, spaziando anche nell’ambito degli indici della crisi e dello Z-SCORE e gestendo le rettifiche utente, per una puntuale verifica della continuità e degli adeguati assetti.

Premessa

Il modulo si presenta con una dashboard riepilogativa e assicura un’analisi rapida con:

  • Riclassificazione del bilancio in corso d’anno, incluso lo scoring di Altman per le PMI e gli ex indici settoriali della crisi del CNDCEC
  • Rettifiche utente per analizzare bilanci in assestamento
  • Redazione di una Relazione esaustiva, in cui includere o escludere singole categorie di indici

L’analisi è sintetica perché lavora con i saldi all’unità di euro del bilancio a schema Cee, concentrandosi sugli indici di bilancio più significativi e dando spazio a quelli settoriali della crisi d’impresa e all’alternativa Z-Score di Altman. Parallelamente consente rettifiche da parte dell’utente in modo da non rinunciare ad una relazione completa ed esauriente, anche con rapidi aggiornamenti.

Abilitazione applicazione 2024

Per il modulo, abilitare l’applicazione Controllo di Gestione 2024.

Abilitazione Analisi di Bilancio 2024 in Controllo di Gestione

Quindi aprire il modulo:

Modulo Analisi di Bilancio Sintetica

Occorre scegliere tra caricamento del triennio o quinquennio e la data di riferimento dell’analisi: data AL di default=fine anno corrente (esempio 31/12/2024):

Analisi di Bilancio 2024 opzioni d'avvio

Si viene quindi diretti ad una dashboard riepilogativa con i dati salienti del periodo e dei precedenti, alcuni grafici, il calcolo dello Scoring e l’ultimo esito della nuova crisi d’impresa.

Dashboard Analisi di Bilancio 2024

Da dati di bilancio è possibile inserire delle rettifiche utente per assestare un bilancio incompleto.

Bilancio Riclassificato 2024

I dati aggiornati, di cui viene verificata la quadratura, saranno riportati nei bilanci riclassificati (dove sono possibili ulteriori variazioni utente).

Rettifiche Analisi Bilancio Sintetico 2024

Quindi utilizzati nella sezione Indici.

Indici Analisi di Bilancio 2024

E nella sezione Scoring.

Scoring Analisi di Bilancio 2024

Completa il tutto la Relazione, di tipo triennale o quinquennale, in cui sarà possibile includere/escludere ciascun gruppo di indici, o personalizzare il nome del compilatore, i loghi ecc..

Analisi di Bilancio 2024 Relazione

La relazione, in PDF compilabile, consentirà per ciascun indice:

  • La descrizione sintetica del paragrafo/indice.
  • Una parte di dottrina esplicativa delle modalità di calcolo e i valori soglia.
  • Una sezione per aggiungere singoli commenti utente.

Analisi di Bilancio 2024 Relazione

La relazione, consente anche l’inserimento di loghi azienda, professionista e GB:

Analisi di Bilancio 2024 Loghi

Saldi di bilancio

I dati di regola vengono assunti dalla contabilità con definizione della data “AL”, ma si può caricare anche un:

  • Bilancio solo per saldi analitici anche da file Excel, CSV, TXT
  • Bilancio a macro-voce, incluso l’XBRL, a condizione che si tratti di un bilancio ordinario

Il bilancio ordinario è ritenuto idoneo e significativo per la corretta riclassifica indispensabile alla quantificazione degli indici.

Per caricamenti non da contabilità occorre abilitare il bilancio europeo dell’anno di interesse, che contiene il modulo saldi di bilancio.

Ad esempio per completare un triennio 2024-2023-2022, serve anche l’anno-2 (2022): abilitare di conseguenza l’anno (2024) poi l’anno-1 (2023) che contiene in comparazione anche l’anno-2 (2022):

Saldi Analisi Bilancio Sintetica 2024

N.B.N.B. Per i dati provenienti dalla contabilità, la conversione allo schema ordinario è automatica.

Per l’importazione macro dall’esterno sarà cura dell’utente:

  • Inserire i saldi macro di un bilancio ordinario
  • Oppure, sfruttare la funzione di Modifica Schema per la conversione dello schema in ordinario partendo da un abbreviato o un microimprese (funzione presente nei saldi macro-voce)

Funzione: nascondi ‘Righi Variazioni’

Ricordiamo che è presente la funzionalità Nascondi Righi Variazioni. Si tratta di un’opzione, di default settata per mostrare “righi di variazione”, usati dall’utente per descrivere ed inserire specifiche variazioni (per meglio calcolare gli indici o le riclassificazioni prodromiche al calcolo degli indici):

Analisi di Bilancio 2024 Nascondi righi variazioni

deselezionandola si nascondono le righe vuote, cioè quelle dove è scritto “-inserire descrizione-“:

Deselezione Nascondi righi variazioni Analisi di Bilancio 2024

se invece il rigo è compilato, anche nascondendo la categoria, esso rimane visualizzato:

Nascondi righi variazioni compilato Analisi di Bilancio 2024

N.B.N.B. Per ripristinare la scritta iniziale, posizionarsi sulla cella e cliccare sul tasto destro del mouse.

Nascondendo il righi variazione anche le stampe e la relazione ne saranno privi:

Stampe senza righi nascosti Analisi di Bilancio 2024

N.B.N.B La funzionalità opera sia nel bilancio riclassificato che nel report indici e anche nelle versioni precedenti all’applicazione 2024.

Guida

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on line all’applicazione.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

BB101- MM/12

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